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现金资产

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Debt to asset ratio

资产负债率

11, 现金比率, cash ratio | 11, 资产负债率, Debt to asset ratio | 11, 产权比率, Debt to equity ratio

Asset turnover ratio

资产周转率 term to maturity 到期时间

cash conversion cycle 现金周转期 maturity 到期日 | asset turnover ratio 资产周转率 term to maturity 到期时间 | profitability ratio 盈利比率 call provision赎回条款

current assets

流動資産 流动资产

月次報告 月报 monthly report | 流動資産 流动资产 current assets | 現金 现金 Cash

consolidated balance sheet

综合资产负债表

consolidated account expenditure 综合帐目开支 | consolidated balance sheet 综合资产负债表 | consolidated cash deficit 综合现金赤字

Total current assets

流动资产总值

银行存款及现金 Cash at Bank and in Hand 12 308,166,329 217,611,413 | 流动资产总值 Total Current Assets 317,614,015 224,390,656 | 减:流动负债 Less: Current Liabilities

non-cash-limited subhead

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没有现金支出限额的分目

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Cashflow Structuring

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资产负债表管理 Balance Sheet Management | 现金流量构建 Cashflow Structuring | 公司资金管理 Corporate Treasury Management

working capital cash cycle

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流动资金与现金周转

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