协方差

covariance matrix

方差矩阵

其中算出的协方差矩阵(covariance matrix)和相关系数矩阵(correlation matrix),是怎么来用啊,我不太理解,希望大家能给我简略讲一下. 其实自己只是对相关性分析有个感官认识,觉得相关系数>0就是正相关,相反就是负相关,其实中间的原理我不了解,

Covariance

方差

方差和标准差度量的是单个股票收益的变动性. 现在,我们希望度量一种股票的收益与另外一种股票收益的相互关系. 更准确地说,我们需要建立一种度量两个变量之间相互关系的统计指标,这就是协方差(Covariance)和相关系数(Correlation).

covariant vector

协变矢量

协变方程 covariant equation | 协变矢量 covariant vector | 协方差极小法 covarimin method

kilometer grid

方里网

方差-协方差矩阵 variance-covariance matrix | 方里网 kilometer grid | 方位角中误差 mean square error of azimuth

motor court

停车场

court 庭院,院子,法庭 | motor court 停车场 | covariance 协方差,协变差

multivariate analysis of variance

多变量方差分析

multivariate analysis of covariance 多变量协方差分析 | multivariate analysis of variance 多变量方差分析 | Multivariate Behavior Research 多变量行为研究

sample dispersion

样本方差

sample covariance matrix 样本协方差阵 | sample dispersion 样本方差 | sample function 样本函数

variance analysis

方差分析

在简单的方差分析(variance analysis)和协方差分析(covariance analysis)中,通常是在并不充分的条件下进行模型假设. 如果观察到一些离群值(outlying values),那么应关注这些不是协变量就是主要变量的极端离群值,然后用其它方法来评估结论的稳健性.

variance analysis

差分析

在简单的方差分析(variance analysis)和协方差分析(covariance analysis)中,通常是在并不充分的条件下进行模型假设. 如果观察到一些离群值(outlying values),那么应关注这些不是协变量就是主要变量的极端离群值,然后用其它方法来评估结论的稳健性.

regularized semivariogram

正则化半方差图

regularized covariance 正则化协方差 | regularized semivariogram 正则化半方差图 | regularized variogram 正则化方差图

Greco-Latin square：希腊拉丁方格

Granduation of curve 曲线递合 | Greco-Latin square 希腊拉丁方格 | Grand lot 大批

cunningham：帆前角下拉索

斜拉器:kicking strap | 帆前角下拉索:cunningham | 调整索:outhaul